Konzern­kapitalfluss­rechnung
der Bank für Sozialwirtschaft Aktiengesellschaft, Berlin und Köln, für die Zeit vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

  31.12.2020
Euro
Periodenergebnis13.223.550,63
+/-Abschreibungen, Wertberichtigungen / Zuschreibungen auf Forderungen und Gegenstände des Anlagevermögens8.541.320,48
+/-Zunahme / Abnahme Rückstellungen4.272.618,94
+/-Andere zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge-
-/+Gewinn / Verlust aus der Veräußerung von Gegenstände des Anlagevermögens(46.584,62)
-/+Sonstige Anpassungen (Saldo)(32.100,00)
-/+Zunahme/Abnahme der Forderungen an Kreditinstitute(1.391.079,61)
-/+Zunahme/Abnahme der Forderungen an Kunden8.575.464,88
-/+Zunahme/Abnahme der Wertpapiere (soweit nicht Finanzanlagen)-
-/+Zunahme/Abnahme anderer Aktiva aus laufender Geschäftstätigkeit(12.084.968,78)
+/-Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten(7.470.575,14)
+/-Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber Kunden820.526.478,93
+/-Zunahme/Abnahme verbriefter Verbindlichkeiten-
+/-Zunahme / Abnahme nachrangige Verbindlichkeiten(21.127.288,96)
+/-Zunahme / Abnahme Sonstige Verbindlichkeiten(13.495.693,08)
+/-Zunahme/Abnahme anderer Passiva aus laufenderGeschäftstätigkeit-
+/-Zinsaufwendungen/Zinserträge(117.295.739,03)
+/-Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten-
+/-Ertragsteueraufwand/-ertrag16.010.916,26
+Erhaltene Zinszahlungen und Dividendenzahlungen129.662.605,68
-Gezahlte Zinsen(11.691.458,53)
+Außerordentliche Einzahlungen-
-Außerordentliche Auszahlungen-
-/+Ertragsteuerzahlungen(15.414.869,35)
Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit800.762.598,70