Bilanz
der Bank für Sozialwirtschaft Aktiengesellschaft, Berlin und Köln zum 31. Dezember 2021
Aktivseite | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | Vorjahr TEUR | |
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1. | Barreserve | |||||
a) Kassenbestand | 628 | 781 | ||||
b) Guthaben bei Zentralnotenbanken | 3.761.680 | 1.578.044 | ||||
darunter: bei der Deutschen Bundesbank | 3.761.680 | (1.578.044) | ||||
c) Guthaben bei Postgiroämtern | 0 | 3.762.308 | 0 | |||
2. | Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung bei Zentralnotenbanken zugelassen sind | |||||
a) Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen sowie ähnliche Schuldtitel öffentlicher Stellen | 0 | 0 | ||||
darunter: bei der Deutschen Bundesbank refinanzierbar | 0 | (0) | ||||
b) Wechsel | 0 | 0 | 0 | |||
3. | Forderungen an Kreditinstitute | |||||
a) täglich fällig | 5.209 | 2.343 | ||||
b) andere Forderungen | 29.958 | 35.166 | 350 | |||
4. | Forderungen an Kunden | 5.104.263 | 5.092.381 | |||
darunter: durch Grundpfandrechte gesichert | 1.030.916 | (1.201.759) | ||||
darunter: Kommunalkredite | 116.733 | (115.852) | ||||
5. | Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere | |||||
a) Geldmarktpapiere | ||||||
aa) von öffentlichen Emittenten | 0 | 0 | ||||
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank | 0 | (0) | ||||
ab) von anderen Emittenten | 0 | 0 | ||||
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank | 0 | (0) | ||||
b) Anleihen und Schuldverschreibungen | ||||||
ba) von öffentlichen Emittenten | 1.922.294 | 1.919.119 | ||||
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank | 1.922.294 | (1.919.119) | ||||
bb) von anderen Emittenten | 600.881 | 575.237 | ||||
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank | 600.881 | (575.237) | ||||
c) eigene Schuldverschreibungen | 0 | 2.523.174 | 0 | |||
Nennbetrag | 0 | 0 | ||||
6. | Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 0 | 660 | |||
6a. | Handelsbestand | 0 | 0 | |||
7. | Beteiligungen | 813 | 0 | |||
darunter: an Kreditinstituten | 660 | (0) | ||||
darunter: an Finanzdienstleistungsinstituten | 0 | (0) | ||||
8. | Anteile an verbundenen Unternehmen | 42.380 | 42.380 | |||
darunter: an Kreditinstituten | 0 | (0) | ||||
darunter: an Finanzdienstleistungsinstituten | 9.500 | (9.500) | ||||
9. | Treuhandvermögen | 135.438 | 145.740 | |||
darunter: Treuhandkredite | 135.438 | (145.740) | ||||
10. | Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand einschließlich Schuldverschreibungen aus deren Umtausch | 0 | 0 | |||
11. | Immaterielle Anlagewerte | |||||
a) Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte | 0 | 0 | ||||
b) entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 11.814 | 15.739 | ||||
c) Geschäfts- oder Firmenwert | 0 | 0 | ||||
d) geleistete Anzahlungen | 215 | 12.029 | 329 | |||
12. | Sachanlagen | 50.396 | 53.110 | |||
13. | Eingefordertes, noch nicht eingezahltes Kapital | 0 | 0 | |||
14. | Sonstige Vermögensgegenstände | 41.951 | 47.627 | |||
15. | Rechnungsabgrenzungsposten | 1.837 | 1.958 | |||
16. | Aktive latente Steuern | 0 | 0 | |||
17. | Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung | 0 | 0 | |||
18. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0 | 0 | |||
Summe der Aktiva | 11.709.755 | 9.475.798 |
Passivseite | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | Vorjahr TEUR | |
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1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||
a) täglich fällig | 1.169 | 1.213 | ||||
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist | 2.748.663 | 2.749.832 | 1.177.327 | |||
2. | Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | |||||
a) Spareinlagen | ||||||
aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist von drei Monaten | 294.046 | 294.462 | ||||
ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten | 102.052 | 396.098 | 113.235 | |||
b) andere Verbindlichkeiten | ||||||
ba) täglich fällig | 6.829.097 | 6.207.029 | ||||
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist | 812.146 | 7.641.244 | 8.037.342 | 695.820 | ||
3. | Verbriefte Verbindlichkeiten | |||||
a) begebene Schuldverschreibungen | 0 | 0 | ||||
b) andere verbriefte Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | |||
darunter: Geldmarktpapiere | 0 | (0) | ||||
darunter: eigene Akzepte und Solawechsel im Umlauf | 0 | (0) | ||||
3a. | Handelsbestand | 0 | 0 | |||
4. | Treuhandverbindlichkeiten | 135.438 | 145.740 | |||
darunter: Treuhandkredite | 135.438 | (145.740) | ||||
5. | Sonstige Verbindlichkeiten | 2.974 | 1.422 | |||
6. | Rechnungsabgrenzungsposten | 723 | 1.130 | |||
6a. | Passive latente Steuern | 0 | 0 | |||
7. | Rückstellungen | |||||
a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 17.623 | 17.238 | ||||
b) Steuerrückstellungen | 3.238 | 8.917 | ||||
c) andere Rückstellungen | 22.668 | 43.530 | 18.035 | |||
8. | [gestrichen] | 0 | 0 | |||
9. | Nachrangige Verbindlichkeiten | 78.369 | 147.424 | |||
10. | Genussrechtskapital | 0 | 0 | |||
darunter: vor Ablauf von zwei Jahren fällig | 0 | (0) | ||||
11. | Fonds für allgemeine Bankrisiken | 56.400 | 56.400 | |||
darunter: Sonderposten nach § 340e Abs. 4 HGB | 0 | (0) | ||||
12. | Eigenkapital | |||||
a) Eingefordertes Kapital | ||||||
Gezeichnetes Kapital | 36.400 | 36.400 | ||||
abzüglich nicht eingeforderter ausstehender Einlagen | 0 | (0) | ||||
abzüglich eigene Aktien Nominalwerte | (37) | 36.363 | (101) | |||
b) Kapitalrücklage | 43.393 | 43.393 | ||||
c) Gewinnrücklagen | ||||||
ca) gesetzliche Rücklage | 0 | 0 | ||||
cb) Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen | 0 | 0 | ||||
cc) satzungsmäßige Rücklagen | 0 | 0 | ||||
cd) andere Gewinnrücklagen | 497.750 | 495.150 | ||||
abzüglich eigene Aktien Anteil Gewinnrücklagen | (389) | 497.361 | (1.074) | |||
d) Bilanzgewinn | 28.030 | 605.148 | 16.638 | |||
Summe der Passiva | 11.709.755 | 9.475.798 | ||||
Eventualverbindlichkeiten | ||||||
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln | 0 | 0 | ||||
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen | 126.769 | 120.219 | ||||
c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten | 0 | 126.769 | 0 | |||
Andere Verpflichtungen | ||||||
a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften | 0 | 0 | ||||
b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen | 0 | 0 | ||||
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen | 579.874 | 579.874 | 498.569 |