Konzern­kapitalfluss­rechnung
der Bank für Sozialwirtschaft Aktiengesellschaft, Berlin und Köln, für die Zeit vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

in TEUR

  31.12.2021
TEUR
 Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)20.142
+/-Abschreibungen, Wertberichtigungen/Zuschreibungen auf Forderungen und Gegenstände des Anlagevermögens7.017
+/-Zunahme/Abnahme Rückstellungen-14.042
+/-Andere zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge16.418
-/+Gewinn/Verlust aus der Veräußerung von Gegenstände des Anlagevermögens-86
-/+Sonstige Anpassungen (Saldo)1.051
-/+Zunahme/Abnahme der Forderungen an Kreditinstitute-32.318
-/+Zunahme/Abnahme der Forderungen an Kunden-13.393
-/+Zunahme/Abnahme der Wertpapiere (soweit nicht Finanzanlagen)430.516
-/+Zunahme/Abnahme anderer Aktiva aus laufender Geschäftstätigkeit6.715
+/-Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten1.571.495
+/-Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber Kunden727.996
+/-Zunahme/Abnahme verbriefter Verbindlichkeiten0
+/-Zunahme/Abnahme nachrangige Verbindlichkeiten-67.500
+/-Zunahme/Abnahme Sonstige Verbindlichkeiten1.146
+/-Zunahme/Abnahme anderer Passiva aus laufenderGeschäftstätigkeit236
+/-Zinsaufwendungen/Zinserträge-129.968
+/-Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten618
+/-Ertragsteueraufwand/-ertrag15.517
+Erhaltene Zinszahlungen und Dividendenzahlungen164.676
-Gezahlte Zinsen-24.211
+Außerordentliche Einzahlungen0
-Außerordentliche Auszahlungen0
-/+Ertragsteuerzahlungen-31.216
=Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit2.650.810
 Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens0
-Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen-458.823
+Einzahlungen für Abgänge des Sachanlagevermögens295
-Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen-1.731
+Einzahlungen für Abgänge des immateriellen Anlagevermögens0
-Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen-501
+Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis0
-Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis0
+/-Mittelveränderungen aus sonstiger Investitionstätigkeit (Saldo)0
+Einzahlungen aus außerordentlichen Posten0
-Auszahlungen aus außerordentlichen Posten0
=Cashflow aus Investitionstätigkeit-460.760
 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens65
+Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern0
-Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens0
-Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter0
+Einzahlungen aus außerordentlichen Posten0
-Auszahlungen aus außerordentlichen Posten0
-Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens-6.632
-Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter0
+/-Mittelveränderungen aus sonstigem Kapital (Saldo)0
=Cashflow aus Finanzierungstätigkeit-6.567
 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds2.183.483
+/-Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds0
+/-Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds0
+Finanzmittelfonds am Anfang der Periode1.578.825
=Finanzmittelfonds am Ende der Periode3.762.308

Der Finanzmittelfonds setzt sich aus dem Kassenbestand und dem Guthaben bei Zentralnotenbanken zusammen. Er entspricht somit dem Aktivposten 1. Verfügungsbeschränkungen bestehen zum Abschlussstichtag bei verpfändeten Wertpapieren in Höhe von TEUR 2.523.174. Im Geschäftsjahr 2021 sind Gewinnrücklagen in Höhe von TEUR 2.600 zugeführt worden.