Konzernbilanz
der Bank für Sozialwirtschaft Aktiengesellschaft, Berlin und Köln, zum 31. Dezember 2023
| Aktivseite | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | Vorjahr TEUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Barreserve | 49.026 | ||||
| a) Kassenbestand | 3 | 3 | ||||
| b) Guthaben bei Zentralnotenbanken | 75.060 | 49.023 | ||||
| darunter: bei der Deutschen Bundesbank | 75.060 | 75.060 | (49.023) | |||
| c) Guthaben bei Postgiroämtern | 0 | 75.063 | 0 | |||
| 2. | Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung bei Zentralnotenbanken zugelassen sind | 0 | ||||
| a) Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen sowie ähnliche Schuldtitel öffentlicher Stellen | 0 | 0 | ||||
| darunter: bei der Deutschen Bundesbank refinanzierbar | 0 | (0) | ||||
| b) Wechsel | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. | Forderungen an Kreditinstitute | 1.448.919 | ||||
| a) täglich fällig | 743.874 | 1.418.885 | ||||
| b) andere Forderungen | 0 | 743.874 | 30.035 | |||
| 4. | Forderungen an Kunden | 5.412.752 | 5.287.209 | |||
| darunter: durch Grundpfandrechte gesichert | 2.915.482 | (1.438.678) | ||||
| darunter: Kommunalkredite | 189.762 | (108.847) | ||||
| 5. | Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere | 2.875.929 | ||||
| a) Geldmarktpapiere | 0 | |||||
| aa) von öffentlichen Emittenten | 0 | 0 | ||||
| darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank | 0 | (0) | ||||
| ab) von anderen Emittenten | 0 | 0 | ||||
| darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank | 0 | (0) | ||||
| b) Anleihen und Schuldverschreibungen | 2.875.929 | |||||
| ba) von öffentlichen Emittenten | 1.350.115 | 2.133.556 | ||||
| darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank | 1.350.115 | (2.108.534) | ||||
| bb) von anderen Emittenten | 1.771.161 | 742.372 | ||||
| darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank | 1.690.958 | (742.372) | ||||
| c) eigene Schuldverschreibungen | 0 | 3.121.276 | 0 | |||
| Nennbetrag | 0 | 0 | ||||
| 6. | Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 101.590 | 100.873 | |||
| 6a. | Handelsbestand | 0 | 0 | |||
| 7. | Beteiligungen | 9.846 | 9.846 | |||
| darunter: an Kreditinstituten | 660 | (660) | ||||
| darunter: an Finanzdienstleistungsinstituten | 9.034 | (9.034) | ||||
| darunter: an Wertpapierinstituten | 0 | (0) | ||||
| 8. | Anteile an verbundenen Unternehmen | 50 | 1.550 | |||
| darunter: an Kreditinstituten | 0 | (0) | ||||
| darunter: an Finanzdienstleistungsinstituten | 0 | (0) | ||||
| darunter: an Wertpapierinstituten | 0 | (0) | ||||
| 9. | Treuhandvermögen | 121.888 | 129.094 | |||
| darunter: Treuhandkredite | 121.888 | (129.094) | ||||
| 10. | Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand einschließlich Schuldverschreibungen aus deren Umtausch | 0 | 0 | |||
| 11. | Immaterielle Anlagewerte | 8.415 | ||||
| a) Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte | 0 | 10 | ||||
| b) entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 2.088 | 8.115 | ||||
| c) Geschäfts- oder Firmenwert | 0 | 0 | ||||
| d) geleistete Anzahlungen | 60 | 2.148 | 290 | |||
| 12. | Sachanlagen | 96.649 | 93.690 | |||
| 13. | Eingefordertes, noch nicht eingezahltes Kapital | 0 | 0 | |||
| 14. | Sonstige Vermögensgegenstände | 77.779 | 18.465 | |||
| 15. | Rechnungsabgrenzungsposten | 1.485 | 2.708 | |||
| 16. | Aktive latente Steuern | 0 | 0 | |||
| 17. | Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung | 0 | 0 | |||
| 18. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0 | 0 | |||
| Summe der Aktiva | 9.764.401 | 10.025.724 | ||||
| Passivseite | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | Vorjahr TEUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 1.267.256 | ||||
| a) täglich fällig | 10.704 | 3.020 | ||||
| b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist | 1.242.880 | 1.253.584 | 1.264.236 | |||
| 2. | Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 7.777.408 | ||||
| a) Spareinlagen | 137.090 | |||||
| aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist von drei Monaten | 103.246 | 116.029 | ||||
| ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten | 17.861 | 121.107 | 21.061 | |||
| b) andere Verbindlichkeiten | 7.640.318 | |||||
| ba) täglich fällig | 5.721.329 | 6.317.761 | ||||
| bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist | 1.704.656 | 7.425.985 | 7.547.092 | 1.322.557 | ||
| 3. | Verbriefte Verbindlichkeiten | 0 | ||||
| a) begebene Schuldverschreibungen | 0 | 0 | ||||
| b) andere verbriefte Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | |||
| darunter: Geldmarktpapiere | 0 | (0) | ||||
| darunter: eigene Akzepte und Solawechsel im Umlauf | 0 | (0) | ||||
| 3a. | Handelsbestand | 0 | 0 | |||
| 4. | Treuhandverbindlichkeiten | 121.888 | 129.094 | |||
| darunter: Treuhandkredite | 121.888 | (129.094) | ||||
| 5. | Sonstige Verbindlichkeiten | 10.942 | 49.559 | |||
| 6. | Rechnungsabgrenzungsposten | 2.103 | 1.847 | |||
| 6a. | Passive latente Steuern | 6.231 | 6.286 | |||
| 7. | Rückstellungen | 46.920 | ||||
| a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 17.553 | 17.577 | ||||
| b) Steuerrückstellungen | 9.930 | 2.041 | ||||
| c) andere Rückstellungen | 26.213 | 53.696 | 27.302 | |||
| 8. | [gestrichen] | 0 | 0 | |||
| 9. | Nachrangige Verbindlichkeiten | 52.487 | 64.136 | |||
| 10. | Genussrechtskapital | 0 | 0 | |||
| darunter: vor Ablauf von zwei Jahren fällig | 0 | (0) | ||||
| 11. | Fonds für allgemeine Bankrisiken | 75.400 | 56.400 | |||
| darunter: Sonderposten nach § 340e Abs. 4 HGB | 0 | (0) | ||||
| 12. | Eigenkapital | 620.738 | ||||
| a) Eingefordertes Kapital | 36.400 | |||||
| Gezeichnetes Kapital | 36.400 | 36.400 | ||||
| abzüglich nicht eingeforderter ausstehender Einlagen | 0 | (0) | ||||
| abzüglich eigene Aktien Nominalwerte | 0 | 36.400 | (0) | |||
| b) Kapitalrücklage | 43.393 | 43.393 | ||||
| c) Gewinnrücklagen | 512.414 | |||||
| ca) gesetzliche Rücklage | 0 | 0 | ||||
| cb) Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen | 0 | 0 | ||||
| cc) satzungsmäßige Rücklagen | 0 | 0 | ||||
| cd) andere Gewinnrücklagen | 533.837 | 512.414 | ||||
| abzüglich eigene Aktien Anteil Gewinnrücklagen | 0 | 533.837 | (0) | |||
| d) Konzernbilanzgewinn | 21.268 | 634.898 | 28.531 | |||
| 13. | Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung | 6.080 | 6.080 | |||
| Summe der Passiva | 9.764.401 | 10.025.724 | ||||
| Eventualverbindlichkeiten | ||||||
| a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln | 0 | 0 | ||||
| b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen | 150.438 | 139.582 | ||||
| c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten | 0 | 150.438 | 0 | |||
| Andere Verpflichtungen | ||||||
| a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften | 0 | 0 | ||||
| b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen | 0 | 0 | ||||
| c) Unwiderrufliche Kreditzusagen | 647.789 | 647.789 | 790.360 | |||